有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,452,222,390	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,286,454	1.29
合計(純資産総額)		4,511,512,088	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,723,495,356	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,401,239	1.20
合計(純資産総額)		3,769,899,839	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	402,038,625,856	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,442,740,893	1.09
合計(純資産総額)		406,482,369,993	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	24,929,514,120	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	317,331,042	1.25
合計(純資産総額)		25,247,848,406	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,280,037,611	5.87
地方債証券	日本	1,677,476,460	7.69
特殊債券	日本	4,626,142,934	21.22
社債券	日本	1,404,058,413	6.44
コマーシャルペーパー	日本	2,499,186,356	11.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,313,724,254	47.30
合計(純資産総額)		21,800,626,028	100.00