有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/19-2025/05/19)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,247,500,935	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,005,603	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,609,709	1.25
合計(純資産総額)		2,277,116,247	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	749,067,066	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,005,603	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,395,832	1.36
合計(純資産総額)		760,468,501	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,585,818,362	99.48
親投資信託受益証券	日本	1,005,603	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,142,083	0.50
合計(純資産総額)		35,768,966,048	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,080,781,207	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,005,603	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,727,307	0.95
合計(純資産総額)		3,111,514,117	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,243,144,418	100.00
合計(純資産総額)		4,243,144,418	100.00