有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/18-2024/05/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,163,047,495	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,086,123	1.28
合計(純資産総額)		2,192,135,977	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	780,421,922	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,496,988	1.07
合計(純資産総額)		789,921,269	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,044,093,490	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	243,338,122	0.61
合計(純資産総額)		39,288,433,971	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,311,911,080	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,202,482	0.81
合計(純資産総額)		3,340,115,921	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	80,077,104	1.68
特殊債券	日本	201,077,470	4.24
社債券	日本	10,001,320	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,449,117,006	93.85
合計(純資産総額)		4,740,272,900	100.00