有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/20-2025/11/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,445,113,000	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,008,159	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,619,007	0.95
合計(純資産総額)		2,469,740,166	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	786,393,872	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,008,159	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,652,159	1.33
合計(純資産総額)		798,054,190	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,403,780,822	99.31
親投資信託受益証券	日本	1,008,159	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	285,262,093	0.68
合計(純資産総額)		41,690,051,074	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,688,997,634	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,008,159	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,352,132	1.00
合計(純資産総額)		3,727,357,925	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,370,688,647	100.00
合計(純資産総額)		5,370,688,647	100.00