有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/18-2022/11/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,412,823,100	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,240,491	1.03
合計(純資産総額)		2,439,066,147	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,167,601,150	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,580,366	1.23
合計(純資産総額)		1,183,184,072	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,245,810,116	99.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	200,650,394	0.63
合計(純資産総額)		31,447,463,066	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,446,216,481	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,188,166	0.89
合計(純資産総額)		2,469,407,203	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00