有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,317,515,110	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,712,662	1.30
合計(純資産総額)		3,362,230,721	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,978,499,888	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,176,453	1.06
合計(純資産総額)		3,011,679,290	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	256,479,360,176	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,225,687,041	1.24
合計(純資産総額)		259,706,050,166	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,397,219,890	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,949	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,917,765	1.40
合計(純資産総額)		15,617,140,604	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,469,694,613	23.06
特殊債券	日本	3,696,875,175	24.57
社債券	日本	1,001,251,106	6.65
コマーシャルペーパー	日本	1,899,353,400	12.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,977,359,273	33.08
合計(純資産総額)		15,044,533,567	100.00