有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,665,679,160	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,674,795	1.75
合計(純資産総額)		2,714,356,609	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,038,915,440	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,282,772	1.44
合計(純資産総額)		1,055,200,866	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,222,710,105	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	388,815,826	1.15
合計(純資産総額)		33,612,528,585	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,554,228,270	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,795,798	0.80
合計(純資産総額)		2,576,026,722	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,909,385,689	47.92
合計(純資産総額)		8,157,584,604	100.00