有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,576,575,064	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,003,834	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,449,018	1.66
合計(純資産総額)		3,638,027,916	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,883,813,758	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,834	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,245,965	1.51
合計(純資産総額)		2,929,063,557	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,440,894,492	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,834	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,174,018,575	0.98
合計(純資産総額)		221,615,916,901	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,388,614,381	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,834	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,910,092	0.98
合計(純資産総額)		14,532,528,307	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00