有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,602,166,304	86.35
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	410,162,320	13.61
合計(純資産総額)		3,013,331,475	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	849,581,100	93.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,518,559	6.74
合計(純資産総額)		912,102,510	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,192,632,742	99.17
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	300,669,611	0.82
合計(純資産総額)		36,494,305,204	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,770,340,048	99.19
親投資信託受益証券	日本	1,002,851	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,477,175	0.76
合計(純資産総額)		2,792,820,074	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,042,414,531	10.80
特殊債券	日本	2,947,884,630	30.54
社債券	日本	1,601,561,808	16.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,058,685,055	42.05
合計(純資産総額)		9,650,546,024	100.00