有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,153,093,035	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,226,120	1.06
合計(純資産総額)		2,177,322,399	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,049,683,757	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,379,572	0.97
合計(純資産総額)		1,061,066,573	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	64,674,415,876	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	492,070,454	0.75
合計(純資産総額)		65,167,489,574	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,417,452,474	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,244	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,671,379	0.97
合計(純資産総額)		4,462,127,097	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,218,905,992	14.40
特殊債券	日本	1,702,477,068	20.12
社債券	日本	2,306,904,252	27.26
コマーシャルペーパー	日本	499,994,130	5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,732,108,175	32.29
合計(純資産総額)		8,460,389,617	100.00