有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,978,444,662	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	48,056,809	1.19
合計(純資産総額)		4,027,504,027	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,003,237,442	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,154,563	1.38
合計(純資産総額)		2,032,394,561	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	75,908,641,820	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	973,617,695	1.26
合計(純資産総額)		76,883,262,071	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,129,217,040	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,556	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,374,265	1.29
合計(純資産総額)		7,223,593,861	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,051,397,954	32.67
特殊債券	日本	2,127,865,685	17.16
社債券	日本	300,413,425	2.42
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	3.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,539,179	44.52
合計(純資産総額)		12,400,083,333	100.00