有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,216,830,320	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,262,313	1.12
合計(純資産総額)		2,243,095,779	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,105,323,620	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,548,807	1.20
合計(純資産総額)		1,119,875,573	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,525,052,090	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	455,735,575	0.78
合計(純資産総額)		57,981,790,811	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,113,775,215	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,076,421	0.96
合計(純資産総額)		4,154,854,782	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,983,672,944	24.83
特殊債券	日本	1,404,482,379	17.58
社債券	日本	1,050,710,701	13.15
コマーシャルペーパー	日本	499,996,260	6.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,048,940,633	38.16
合計(純資産総額)		7,987,802,917	100.00