有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/18-2023/05/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,451,348,848	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,567,297	0.87
合計(純資産総額)		2,473,918,504	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,017,802,404	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,115,736	0.98
合計(純資産総額)		1,028,920,499	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,758,204,295	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	307,836,015	0.85
合計(純資産総額)		36,067,042,669	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,056,153,760	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,359	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,662,782	0.99
合計(純資産総額)		3,087,818,901	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00