有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,338,513,614	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,868,689	1.59
合計(純資産総額)		2,377,385,743	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,267,682,346	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,781,916	0.99
合計(純資産総額)		1,281,467,702	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,493,556,736	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,014,789,646	0.99
合計(純資産総額)		101,509,349,822	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,036,031,936	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,003,440	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,082,650	1.03
合計(純資産総額)		6,100,118,026	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	530,361,403	3.50
特殊債券	日本	1,651,250,935	10.92
社債券	日本	1,506,076,387	9.96
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,958	35.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,026,601,207	39.87
合計(純資産総額)		15,114,290,890	100.00