有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,483,226,680	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,168,069	0.92
合計(純資産総額)		2,507,397,403	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	946,367,304	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,937,705	1.34
合計(純資産総額)		960,307,663	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,458,087,696	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	320,568,075	0.94
合計(純資産総額)		33,779,658,425	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,576,097,312	99.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,654	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,086,308	0.81
合計(純資産総額)		2,598,186,274	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00