有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,882,431,098	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,003,735	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,530,860	1.78
合計(純資産総額)		3,953,965,693	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,429,529,718	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,735	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,343,740	1.19
合計(純資産総額)		2,459,877,193	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	213,630,555,997	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,003,735	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,569,029,985	0.72
合計(純資産総額)		215,200,589,717	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,283,473,290	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,735	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	144,258,906	0.99
合計(純資産総額)		14,428,735,931	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	818,086,483	4.08
特殊債券	日本	6,005,824,203	29.95
社債券	日本	4,028,849,583	20.09
コマーシャルペーパー	日本	899,993,210	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,178,939	41.37
合計(純資産総額)		20,047,932,418	100.00