有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,178,258,460	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,014,322	1.04
合計(純資産総額)		2,202,276,124	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,067,821,300	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,635,419	0.98
合計(純資産総額)		1,079,460,061	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,548,294,818	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	641,165,207	0.92
合計(純資産総額)		69,190,463,367	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,568,537,538	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,422,948	0.87
合計(純資産総額)		4,609,963,828	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00