有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/18-2024/11/18)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,209,414,753	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,918,630	1.29
合計(純資産総額)		2,239,336,725	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	738,236,244	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,444,204	0.86
合計(純資産総額)		745,683,790	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,294,694,899	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	416,593,348	1.16
合計(純資産総額)		35,712,291,589	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,970,199,849	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,342	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,364,153	1.04
合計(純資産総額)		3,002,567,344	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,001,708	0.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,880,807,859	99.31
合計(純資産総額)		2,900,809,567	100.00