有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,830,965,464	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,895,397	1.39
合計(純資産総額)		1,857,863,908	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	838,045,304	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,213,847	0.96
合計(純資産総額)		847,262,198	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,275,735,099	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	346,231,122	1.00
合計(純資産総額)		34,622,969,268	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,472,028,703	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,003,047	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,145,286	1.00
合計(純資産総額)		2,498,177,036	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00