有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/18-2023/11/17)

(1)【投資状況】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,421,072,484	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,813,871	1.17
合計(純資産総額)		2,450,888,517	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	796,052,032	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,738,220	1.57
合計(純資産総額)		809,792,414	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,257,354,200	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,401,326	0.54
合計(純資産総額)		35,452,757,688	100.00

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,122,837,650	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,162	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,592,333	1.18
合計(純資産総額)		3,161,432,145	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,021,756	0.78
特殊債券	日本	349,195,635	9.08
社債券	日本	10,015,210	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,455,283,950	89.87
合計(純資産総額)		3,844,516,551	100.00