有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,594,677,857	円
Ⅱ 負債総額	907,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,593,770,830	円
Ⅳ 発行済口数	1,871,103,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3862	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	861,150,287	円
Ⅱ 負債総額	991,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	860,158,837	円
Ⅳ 発行済口数	346,060,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4856	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,537,433,208	円
Ⅱ 負債総額	101,617,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,435,815,768	円
Ⅳ 発行済口数	30,440,007,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5255	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,739,468,660	円
Ⅱ 負債総額	6,463,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,733,004,661	円
Ⅳ 発行済口数	780,010,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0679	円

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,476,648	円
Ⅱ 負債総額	732,497	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,744,151	円
Ⅳ 発行済口数	79,093,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2611	円

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	348,796,052	円
Ⅱ 負債総額	382,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	348,413,395	円
Ⅳ 発行済口数	270,452,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2883	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,681,299,710	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,681,299,710	円
Ⅳ 発行済口数	6,490,164,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円