有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,715,280,911	円
Ⅱ 負債総額	924,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,714,356,609	円
Ⅳ 発行済口数	2,224,460,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2202	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,056,388,867	円
Ⅱ 負債総額	1,188,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,055,200,866	円
Ⅳ 発行済口数	579,319,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8214	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,632,750,954	円
Ⅱ 負債総額	20,222,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,612,528,585	円
Ⅳ 発行済口数	56,345,463,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5965	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,580,014,904	円
Ⅱ 負債総額	3,988,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,576,026,722	円
Ⅳ 発行済口数	1,152,212,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2357	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,161,507,092	円
Ⅱ 負債総額	3,922,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,584,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,998,174,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円