有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,872,505,100	円
Ⅱ 負債総額	14,641,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,863,908	円
Ⅳ 発行済口数	1,936,523,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9594	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	868,149,192	円
Ⅱ 負債総額	20,886,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,262,198	円
Ⅳ 発行済口数	628,384,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3483	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,072,298,620	円
Ⅱ 負債総額	449,329,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,622,969,268	円
Ⅳ 発行済口数	88,857,742,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3896	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,514,445,919	円
Ⅱ 負債総額	16,268,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,498,177,036	円
Ⅳ 発行済口数	1,772,224,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4096	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,176,085,062	円
Ⅱ 負債総額	2,995,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,089,473	円
Ⅳ 発行済口数	3,110,109,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円