有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,548,350,648	円
Ⅱ 負債総額	112,936,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,414,031	円
Ⅳ 発行済口数	3,793,844,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1691	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,615,359,615	円
Ⅱ 負債総額	25,769,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,589,589,729	円
Ⅳ 発行済口数	2,618,840,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3707	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	315,405,090,760	円
Ⅱ 負債総額	1,578,461,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,826,629,122	円
Ⅳ 発行済口数	389,742,588,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8052	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,970,910,864	円
Ⅱ 負債総額	110,253,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,860,657,795	円
Ⅳ 発行済口数	11,986,264,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6570	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円