有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,385,512,075	円
Ⅱ 負債総額	8,126,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,377,385,743	円
Ⅳ 発行済口数	2,001,086,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1880	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,322,122,008	円
Ⅱ 負債総額	40,654,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,281,467,702	円
Ⅳ 発行済口数	832,997,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5384	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	102,548,867,564	円
Ⅱ 負債総額	1,039,517,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,509,349,822	円
Ⅳ 発行済口数	159,761,032,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6354	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,234,679,296	円
Ⅱ 負債総額	134,561,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,100,118,026	円
Ⅳ 発行済口数	3,278,686,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8605	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円