有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,908,294,013	円
Ⅱ 負債総額	8,149,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,144,105	円
Ⅳ 発行済口数	2,372,414,349	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2224	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,796,211,796	円
Ⅱ 負債総額	1,976,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,794,235,604	円
Ⅳ 発行済口数	1,154,872,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5536	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	149,111,345,981	円
Ⅱ 負債総額	1,011,646,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,099,699,376	円
Ⅳ 発行済口数	201,938,846,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7334	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,221,295,753	円
Ⅱ 負債総額	78,393,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,142,902,459	円
Ⅳ 発行済口数	4,442,901,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0579	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円