有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,560,605,891	円
Ⅱ 負債総額	10,908,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,549,697,458	円
Ⅳ 発行済口数	2,366,149,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0776	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	794,687,168	円
Ⅱ 負債総額	912,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	793,774,441	円
Ⅳ 発行済口数	513,162,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5468	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,887,366,282	円
Ⅱ 負債総額	37,234,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,850,131,322	円
Ⅳ 発行済口数	72,684,888,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4657	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,654,170,696	円
Ⅱ 負債総額	3,082,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,651,088,106	円
Ⅳ 発行済口数	1,551,795,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7084	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円