有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,561,566,847	円
Ⅱ 負債総額	50,054,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,511,512,088	円
Ⅳ 発行済口数	3,570,153,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2637	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,816,036,175	円
Ⅱ 負債総額	46,136,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,769,899,839	円
Ⅳ 発行済口数	2,596,609,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4519	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	411,900,786,877	円
Ⅱ 負債総額	5,418,416,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,482,369,993	円
Ⅳ 発行済口数	375,228,705,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0833	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,728,992,303	円
Ⅱ 負債総額	481,143,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,247,848,406	円
Ⅳ 発行済口数	12,897,683,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9575	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円