有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,288,315,109	円
Ⅱ 負債総額	45,219,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,243,095,779	円
Ⅳ 発行済口数	1,912,002,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1732	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,143,606,343	円
Ⅱ 負債総額	23,730,770	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,119,875,573	円
Ⅳ 発行済口数	695,006,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6113	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	58,106,941,133	円
Ⅱ 負債総額	125,150,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,981,790,811	円
Ⅳ 発行済口数	97,309,901,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5958	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,162,962,920	円
Ⅱ 負債総額	8,108,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,154,854,782	円
Ⅳ 発行済口数	2,042,296,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0344	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円