有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,187,258,833	円
Ⅱ 負債総額	9,936,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,177,322,399	円
Ⅳ 発行済口数	1,920,197,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1339	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,062,220,228	円
Ⅱ 負債総額	1,153,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,061,066,573	円
Ⅳ 発行済口数	694,877,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5270	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	65,511,696,470	円
Ⅱ 負債総額	344,206,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,167,489,574	円
Ⅳ 発行済口数	113,377,196,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5748	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,518,812,025	円
Ⅱ 負債総額	56,684,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,127,097	円
Ⅳ 発行済口数	2,397,780,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8609	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円