有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/18-2023/11/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,453,612,505	円
Ⅱ 負債総額	2,723,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,450,888,517	円
Ⅳ 発行済口数	2,170,141,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	810,686,417	円
Ⅱ 負債総額	894,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,792,414	円
Ⅳ 発行済口数	441,165,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8356	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	35,501,507,244	円
Ⅱ 負債総額	48,749,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,452,757,688	円
Ⅳ 発行済口数	40,581,373,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8736	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,166,525,126	円
Ⅱ 負債総額	5,092,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,161,432,145	円
Ⅳ 発行済口数	934,580,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3827	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,868,533,164	円
Ⅱ 負債総額	24,016,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,844,516,551	円
Ⅳ 発行済口数	3,771,180,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円