有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/19-2025/05/19)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,277,896,481	円
Ⅱ 負債総額	780,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,277,116,247	円
Ⅳ 発行済口数	1,918,103,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1872	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	761,302,647	円
Ⅱ 負債総額	834,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,468,501	円
Ⅳ 発行済口数	370,350,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0534	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,906,297,049	円
Ⅱ 負債総額	137,331,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,768,966,048	円
Ⅳ 発行済口数	34,125,640,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,114,893,663	円
Ⅱ 負債総額	3,379,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,111,514,117	円
Ⅳ 発行済口数	753,234,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1309	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,243,144,418	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,243,144,418	円
Ⅳ 発行済口数	4,148,219,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円