有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/18-2022/11/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,441,780,779	円
Ⅱ 負債総額	2,714,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,439,066,147	円
Ⅳ 発行済口数	2,241,165,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,184,548,864	円
Ⅱ 負債総額	1,364,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,183,184,072	円
Ⅳ 発行済口数	697,324,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6967	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,523,742,327	円
Ⅱ 負債総額	76,279,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,447,463,066	円
Ⅳ 発行済口数	46,599,598,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6748	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,475,643,357	円
Ⅱ 負債総額	6,236,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,469,407,203	円
Ⅳ 発行済口数	958,820,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5755	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,807,351,039	円
Ⅱ 負債総額	2,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,807,348,667	円
Ⅳ 発行済口数	4,714,123,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円