有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/18-2024/05/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,192,776,037	円
Ⅱ 負債総額	640,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,192,135,977	円
Ⅳ 発行済口数	1,886,045,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1623	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	790,813,610	円
Ⅱ 負債総額	892,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,921,269	円
Ⅳ 発行済口数	409,739,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9279	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	39,362,153,691	円
Ⅱ 負債総額	73,719,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,288,433,971	円
Ⅳ 発行済口数	38,213,769,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,345,994,030	円
Ⅱ 負債総額	5,878,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,340,115,921	円
Ⅳ 発行済口数	834,449,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0028	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,790,197,900	円
Ⅱ 負債総額	49,925,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,272,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,649,054,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円