有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,014,361,766	円
Ⅱ 負債総額	1,030,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,013,331,475	円
Ⅳ 発行済口数	2,505,425,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2027	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	913,111,888	円
Ⅱ 負債総額	1,009,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,102,510	円
Ⅳ 発行済口数	517,925,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7611	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,562,486,865	円
Ⅱ 負債総額	68,181,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,494,305,204	円
Ⅳ 発行済口数	63,291,048,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5766	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,800,035,941	円
Ⅱ 負債総額	7,215,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,792,820,074	円
Ⅳ 発行済口数	1,305,903,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1386	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,652,190,486	円
Ⅱ 負債総額	1,644,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,650,546,024	円
Ⅳ 発行済口数	9,460,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円