有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/18-2023/05/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,477,434,017	円
Ⅱ 負債総額	3,515,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,473,918,504	円
Ⅳ 発行済口数	2,189,147,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1301	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,041,150,797	円
Ⅱ 負債総額	12,230,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,920,499	円
Ⅳ 発行済口数	572,093,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7985	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,117,817,876	円
Ⅱ 負債総額	50,775,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,067,042,669	円
Ⅳ 発行済口数	43,420,558,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8306	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,132,000,371	円
Ⅱ 負債総額	44,181,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,818,901	円
Ⅳ 発行済口数	966,514,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1948	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,516,826,813	円
Ⅱ 負債総額	77,487,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,339,138	円
Ⅳ 発行済口数	4,353,857,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円