有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,646,589,395	円
Ⅱ 負債総額	22,778,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,810,502	円
Ⅳ 発行済口数	3,043,026,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1909	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,056,030,341	円
Ⅱ 負債総額	13,886,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,042,144,147	円
Ⅳ 発行済口数	1,375,866,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4843	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	186,696,094,417	円
Ⅱ 負債総額	1,893,396,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,802,698,288	円
Ⅳ 発行済口数	256,622,380,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7201	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,121,998,883	円
Ⅱ 負債総額	130,801,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,991,197,865	円
Ⅳ 発行済口数	6,188,380,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9377	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,829,316,962	円
Ⅱ 負債総額	1,148,662,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,654,014	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,810,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円