有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,046,046,967	円
Ⅱ 負債総額	18,542,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,027,504,027	円
Ⅳ 発行済口数	3,172,438,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2695	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,062,411,350	円
Ⅱ 負債総額	30,016,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,394,561	円
Ⅳ 発行済口数	1,444,476,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4070	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	80,203,186,996	円
Ⅱ 負債総額	3,319,924,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,883,262,071	円
Ⅳ 発行済口数	61,158,339,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,450,797,045	円
Ⅱ 負債総額	227,203,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,223,593,861	円
Ⅳ 発行済口数	4,016,139,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7986	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,897,087,437	円
Ⅱ 負債総額	4,497,004,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,400,083,333	円
Ⅳ 発行済口数	12,159,210,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円