有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/18-2024/11/18)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,240,276,658	円
Ⅱ 負債総額	939,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,239,336,725	円
Ⅳ 発行済口数	1,947,220,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1500	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	746,556,484	円
Ⅱ 負債総額	872,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,683,790	円
Ⅳ 発行済口数	382,893,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9475	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,736,474,542	円
Ⅱ 負債総額	24,182,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,712,291,589	円
Ⅳ 発行済口数	35,808,503,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9973	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,006,259,067	円
Ⅱ 負債総額	3,691,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,002,567,344	円
Ⅳ 発行済口数	769,215,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9034	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,900,809,567	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,900,809,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,148,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円