有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,508,255,636	円
Ⅱ 負債総額	858,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,507,397,403	円
Ⅳ 発行済口数	2,234,699,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1220	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	961,461,682	円
Ⅱ 負債総額	1,154,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	960,307,663	円
Ⅳ 発行済口数	562,232,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7080	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	33,924,075,025	円
Ⅱ 負債総額	144,416,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,779,658,425	円
Ⅳ 発行済口数	50,343,558,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6710	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,626,866,462	円
Ⅱ 負債総額	28,680,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,186,274	円
Ⅳ 発行済口数	1,023,854,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5377	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,871,725,738	円
Ⅱ 負債総額	3,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,871,722,452	円
Ⅳ 発行済口数	7,718,219,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円