有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/20-2025/11/17)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,470,587,578	円
Ⅱ 負債総額	847,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,469,740,166	円
Ⅳ 発行済口数	1,905,104,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2964	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	798,957,095	円
Ⅱ 負債総額	902,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,054,190	円
Ⅳ 発行済口数	349,362,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2843	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,710,403,734	円
Ⅱ 負債総額	20,352,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,690,051,074	円
Ⅳ 発行済口数	31,954,362,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3047	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,733,857,211	円
Ⅱ 負債総額	6,499,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,727,357,925	円
Ⅳ 発行済口数	721,458,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1664	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,370,688,647	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,370,688,647	円
Ⅳ 発行済口数	5,237,241,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0255	円