有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,211,986,782	円
Ⅱ 負債総額	9,710,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,202,276,124	円
Ⅳ 発行済口数	2,078,350,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0596	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,080,623,829	円
Ⅱ 負債総額	1,163,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,079,460,061	円
Ⅳ 発行済口数	772,057,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3982	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	69,317,994,600	円
Ⅱ 負債総額	127,531,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,190,463,367	円
Ⅳ 発行済口数	129,362,290,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5349	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,619,174,215	円
Ⅱ 負債総額	9,210,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,609,963,828	円
Ⅳ 発行済口数	2,801,971,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6453	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円