有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,524,446,919	円
Ⅱ 負債総額	162,216,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,362,230,721	円
Ⅳ 発行済口数	2,670,000,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2593	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,081,945,476	円
Ⅱ 負債総額	70,266,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,011,679,290	円
Ⅳ 発行済口数	2,116,940,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4227	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	267,076,381,376	円
Ⅱ 負債総額	7,370,331,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,706,050,166	円
Ⅳ 発行済口数	213,256,066,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,343,929,322	円
Ⅱ 負債総額	726,788,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,617,140,604	円
Ⅳ 発行済口数	7,972,323,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9589	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円