有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,020,592,181	円
Ⅱ 負債総額	66,626,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,953,965,693	円
Ⅳ 発行済口数	3,327,351,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1883	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,509,261,056	円
Ⅱ 負債総額	49,383,863	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,459,877,193	円
Ⅳ 発行済口数	1,693,566,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4525	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	216,300,272,246	円
Ⅱ 負債総額	1,099,682,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,200,589,717	円
Ⅳ 発行済口数	312,892,163,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6878	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,531,460,041	円
Ⅱ 負債総額	102,724,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,428,735,931	円
Ⅳ 発行済口数	8,134,781,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7737	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円