有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,690,005,319	円
Ⅱ 負債総額	51,977,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,638,027,916	円
Ⅳ 発行済口数	3,360,045,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0827	円

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,947,292,594	円
Ⅱ 負債総額	18,229,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,929,063,557	円
Ⅳ 発行済口数	2,259,871,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2961	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	222,526,165,874	円
Ⅱ 負債総額	910,248,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,615,916,901	円
Ⅳ 発行済口数	379,058,505,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5846	円

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,714,669,289	円
Ⅱ 負債総額	182,140,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,532,528,307	円
Ⅳ 発行済口数	10,376,727,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4005	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円