有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/18-2022/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	307,366	7,850	2,412,823,100	7,850	2,412,823,100	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0198	1,002,556	1.0198	1,002,556	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.96

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	148,739	7,959	1,183,851,929	7,850	1,167,601,150	98.68
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0198	1,002,556	1.0198	1,002,556	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.68
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.76

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	9,402,892	3,347	31,471,479,524	3,323	31,245,810,116	99.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0198	1,002,556	1.0198	1,002,556	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.36

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	736,147	3,455	2,543,387,885	3,323	2,446,216,481	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0198	1,002,556	1.0198	1,002,556	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.10

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.54	293,588,080	100.54	293,588,080	0.911	2023/7/31	6.10
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.15	200,311,620	100.15	200,311,620	0.678	2023/3/20	4.16
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第118回	200,000,000	100.05	200,115,120	100.05	200,115,120	0.84	2023/1/25	4.16
4	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.18	100,182,824	100.18	100,182,824	0.86	2023/3/20	2.08
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.14	100,147,827	100.14	100,147,827	0.639	2023/3/20	2.08
6	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.05	100,058,088	100.05	100,058,088	0.1	2023/6/7	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.49
特殊債券	8.18
合 計	20.68