有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/19-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	277,435	8,021	2,225,306,135	8,101	2,247,500,935	98.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0227	1,005,407	1.0229	1,005,603	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.74

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	92,466	7,923	732,608,118	8,101	749,067,066	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0223	1,005,013	1.0229	1,005,603	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.63

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	7,474,442	4,676	34,950,490,792	4,761	35,585,818,362	99.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0227	1,005,407	1.0229	1,005,603	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.49

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	647,087	4,541	2,938,422,067	4,761	3,080,781,207	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0223	1,005,013	1.0229	1,005,603	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.04

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。