有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/20-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	279,250	8,624	2,408,252,000	8,756	2,445,113,000	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0252	1,007,864	1.0255	1,008,159	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.04

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	89,812	8,607	773,011,884	8,756	786,393,872	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0248	1,007,471	1.0255	1,008,159	0.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.66

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	7,063,081	5,717	40,379,634,077	5,862	41,403,780,822	99.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0252	1,007,864	1.0255	1,008,159	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.31

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	629,307	5,655	3,558,731,085	5,862	3,688,997,634	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0248	1,007,471	1.0255	1,008,159	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.99

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。