有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/18-2026/05/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	276,471	9,479	2,620,668,609	9,276	2,564,544,996	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0291	1,011,698	1.0295	1,012,092	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.91

野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-日本円クラス	91,409	9,227	843,430,843	9,276	847,909,884	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0284	1,011,010	1.0295	1,012,092	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.11
合 計	98.69

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	6,783,642	6,945	47,112,393,690	6,796	46,101,631,032	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0291	1,011,698	1.0295	1,012,092	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-通貨セレクトクラス	688,870	6,604	4,549,802,851	6,796	4,681,560,520	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,091	1.0284	1,011,010	1.0295	1,012,092	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.93

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-米ドルクラス(J)	8,002	12,471	99,792,942	12,338	98,728,676	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,771	1.0291	10,055	1.0295	10,059	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.99

野村グローバル高配当株プレミアム(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-グローバル・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム-米ドルクラス(J)	27,825	11,995	333,778,932	12,338	343,304,850	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,771	1.0284	10,048	1.0295	10,059	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.53

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。