剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,147,702	7,020,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,369	9,716,846
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,062,733	9,114,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,062,733	9,114,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,056	3,802,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,056	3,802,003
分配金	9,146,892	18,627,421
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,716,846	32,140,573

2015/02/20 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			92,540
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		92,540
株主資本合計			427,791

(2) 中間損益計算書

2015/02/20 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/20 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成26年5月21日現在	平成26年11月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	114,878,052	94,944,650
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,669,502	99,597,552

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/20 9:04